企业短期负债结构分析表
企业短期负债结构分析表公司名称华云信息有限公式制表时间2012/7/31制表部门财务部单位元负债项目期初数期末数本期增减数比例短期借款￥65,500.00￥102,500.00￥37,000.0036%应付票据￥1,000.00...
应付账款月报表
余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GYO1三环电子贷￥1,600.00GY02新大电子借￥0.00GY03五顶集团借￥0.00GY04恒杰集团贷￥2,800.00GYO5华兴贷￥35,000.00GY06金元通贷￥6,200.00GYO7罗威...
短期借款清查明细表
银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....
应付职工薪酬明细表
长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间还款期限(年)到期日期还本付息方式中国银行￥250,000.006.68%2012/10/122014/10/1到期一并支付商业银行￥230,000.007.10%2012/11...
应付票据备查簿
编号票据种类号数（自动编号）签发日期到期日期票面金额商业汇票SY20120012012/1/32012/5/4￥21,485.002商业汇票SY20120022012/1/42012/6/3￥25,651.003商业汇票SY20120032012/1/102012/6/9￥31...
短期借款明细表
银行短期借款公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/2/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/2/1￥75,000.001809农业银行流...
本月到期借款月报表
本月到期借款月报公司名称华云信息有限公司序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限还款日期5中国银行流动资金借款2012/2/1750001802012/7/3010工商银行项目借款2012/4/17260000902012/7/...
短期借款分类统计表
银行短期借款序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限(天)2工商银行流动资金借款2012/1/3￥56,000.00905中国银行流动资金借款2012/1/1￥75,000.001809农业银行流动资金借款2012/3/15￥29....
长期借款明细表
长期借款明细表年月日单位：万元借款单位借款金额年利率借入时间还款期限(年)到期日期还本付息方式中国银行￥250,000.006.68%2012/10/122014/10/1到期一并支付商业银行￥230,000.007.10%2012/11...
一季度费用数据透视表
一季度费用数据透视表月份(全部)A类费用32169.8182840512.579333105.00608办公费4121.35162778.61324289.5差旅费2787.476417283.24车辆费用4655.994883260.54971852.4088低值易耗品摊销9350.676...
